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如何在期货市场止损?波浪理论应用篇

2020-12-26 12:25| 发布者: 浪迹| 评论: 4

摘要: 期货市场不同于股票市场,是有杠杠的市场。投资者大都是由股票市场转战期货市场的,无疑会代入做股票的思维,比如说,扛一扛就过去了。这种思维在期货市场是极度危险的,正是这种思维,让无数投资者爆仓。 在期货 ...
       期货市场不同于股票市场,是有杠杠的市场。期货投资者大都是由股票市场转战期货市场的,无疑会代入做股票的思维,比如说,扛一扛就过去了。这种思维在期货市场是极度危险的,正是这种思维,让无数投资者爆仓。
       在期货市场,仓位管控必不可少,除此之外,对应“扛一扛”的思维,止损亦尤为重要。
       我们运用波浪理论在期货市场当中博弈时,首先应参与清晰的形态----什么是清晰的形态呢?
       所谓清晰的形态,就是教科书式的明朗无误的5浪结构。如果这都不理解,那请您多看书多学习。
       尽管市场实际走势远不如教科书般的规范,是的,浪迹(波浪痕迹)告诉您,在市场中,哪怕是更能反映社会群体心理更适用波浪理论的股市指数,更频繁出现的也是费思量的形态,教科书式的清晰的形态,确实比较少。但是,期货市场品种比较多,什么黄金白银啦,什么铁矿石螺纹钢啦,什么豆油棕榈油啦,什么原油燃油天然气啦,不胜枚举,这么多的品种,大小周期中,还是不乏清晰的形态出现。
       OK,弄明白了清晰的形态这个定义,那么参与清晰的形态,是不是在期货市场就可以大赚一把,实现财务自由了?想着就令人鼓舞。
       答案是没那么简单。
       市场是诡计多端的,换言之,市场里唯一确定的就是充满不确定性。在运用波浪理论进行期货交易时,我们应该进行仓位管控,应该知道参与清晰的形态,还要注重止损。
       止损,是市场逸出清晰的状态时,或者产生一些合规的变化而我们事前没有预案时的一种保护手段,是将超出安全边际的资金收回。
       中国有句俗话,留得青山在,不怕没柴烧,就是这个理。我们的投资生涯是漫长的,会面临无数次的交易,止损,是一种战略收缩手段,是遭到伏击时保存有生力量为了下次更好的投入战斗。
       来看看市场形态图解止损:
       大连商品交易所的PVC期货指数,今年4月1日到7月14日,展现了一个清晰的5浪结构,假设我们在5浪顶部做空,预期做空目标为4浪区域,思路是合规的。如下PVC指数日线图所示:

波浪理论止损图解1


       依托此方案,当行情再靠近图示浪b甚至超越时,我们应引起重视并择机采取止损手段。如果没有止损,后面PVC的行情走势,那一大段升幅,即便您仓位管控再好,侥幸没有爆仓,也浪费了时间成本----我们离场之后,在行情再次清晰时再参与不好吗?

波浪理论止损图解2


       再来看另一个场景,外盘白银的,假设我们在今年5月顶部做空,理想化波浪方案如下:

波浪理论止损图解3


         那么,如果白银后续行情超越图示浪C时,实际上,波浪理论内置的止损系统已经提醒您作战方案有误了,您应该停止孤军深入,且看白银后面的走势,如果不止损,对于空军不吝于是灭顶之灾,全军覆没啊,即便仓位很轻:

波浪理论止损图解4


       金融市场范畴内,类似的,清晰的形态产生超预期变化的几率不小,这同我们的判断及认知有关,饶是波浪方面的大师,亦难保10次判断不错1次,一次不止损的重大错误,往往对我们的投资生涯带来颠覆性的影响,在实盘中,止损再怎么强调亦不为过!

       篇幅关系,对于运用波浪理论止损的图例示意就不列举了,希望大家敬畏市场,将止损铭记于心,才能在期货市场生存下去并保持长足的进步。

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最新评论

引用 13717622005 2020-12-31 11:13
老师能帮忙看看焦炭吗/谢谢了
引用 浪迹 2020-12-26 15:24
bolangxiaobing: PVC的划浪方案,我提出不同意见:原51的地方为A或1,原52的地方为B或2,原55的地方为C或3.这样划的理由有二点,第一,我习惯于把第一个五波结构组合成一个大浪, ...
在论坛里有过大1的方案,两者皆可吧,无需纠结。主题主要是止损。
引用 bolangxiaobing 2020-12-26 13:24
PVC的划浪方案,我提出不同意见:原51的地方为A或1,原52的地方为B或2,原55的地方为C或3.这样划的理由有二点,第一,我习惯于把第一个五波结构组合成一个大浪,第二,52虽幅度很小,但时间较长,作为前面五波的调整浪比作为前面五波里的第五波的调整浪更为合理点。其实吧,千人千浪确实无可避免,每种划浪都有其理由,关键在于划浪之后的应对。
引用 天若有情 2020-12-26 12:51
实例演示更加容易记住!谢谢!

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